Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)

Stand: 30.11.2023

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75R4
WKN A3D75R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 50% EuroStoxx 600, 50% 12M Euribor
Aktueller Ausgabepreis 50,91 EUR (01.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 50,91 EUR (01.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,91 EUR (01.12.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,21 EUR (24.10.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (01.12.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE