Fondsprofil

ISIN DE000A3D75K9
WKN A3D75K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 275,41 EUR (27.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 275,41 EUR (27.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 275,41 EUR (27.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 267,76 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,01 % (27.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,45 % (27.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,99059
VaR 3,72 %
Investitionsgrad 96,27 %