Fondsprofil

ISIN DE000A3D75M5
WKN A3D75M
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 267,91 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 255,15 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 270,75 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 241,75 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,07 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,34 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,92 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE