Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A - Acc

Stand: 30.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0RHGA4
WKN A0RHGA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 149,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 23,51 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 22,61 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 22,64 EUR (07.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 20,30 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,33 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,88 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 329
Sharpe Ratio 0,53
Volatilität 5,98 %
Max Drawdown -10,45 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 3,97 %