Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A - Acc

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0RHGA4
WKN A0RHGA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 142,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 22,47 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 21,61 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 22,64 EUR (07.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 20,30 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,75 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,13 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,88 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 204
Sharpe Ratio 0,14
Volatilität 6,49 %
Max Drawdown -10,45 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,65 %
Bester Monat 5,76 %