Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A - Acc

Stand: 20.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A0RHGA4
WKN A0RHGA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 154,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 23,82 EUR (21.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 22,90 EUR (21.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 23,03 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 22,59 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,35 % (21.01.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,88 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,5 %
LiquidityRatio 0,976442
VaR 2,65 %
Dauer des Verlustes in Tagen 397
Sharpe Ratio 0,6
Volatilität 5,72 %
Max Drawdown -10,45 %
Drawdown -0,3 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 3,97 %