Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Z7
WKN A3D75Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 715,9 Mio. JPY
Fondswährung JPY
Aktueller Ausgabepreis 15.357,96 JPY (30.11.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 15.357,96 JPY (30.11.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 15.570,07 JPY (24.11.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 15.000,00 JPY (01.11.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.11.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE