Fondsprofil

ISIN DE000A3D7526
WKN A3D752
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 123,89 EUR (24.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 117,99 EUR (24.06.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 118,69 EUR (19.06.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,30 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 18,10 % (24.06.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT