Fondsprofil

ISIN DE000A3D7526
WKN A3D752
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 127,04 EUR (06.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 120,99 EUR (06.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,63 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,19 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,17 % (06.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
15,47 % (06.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT