Fondsprofil

ISIN DE000A3D7526
WKN A3D752
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,83 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 104,60 EUR (22.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,30 EUR (16.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,30 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,69 % (22.02.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT