Fondsprofil

ISIN DE000A3D7526
WKN A3D752
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 134,91 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 128,49 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,63 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,19 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,44 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
17,18 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT