Fondsprofil

ISIN DE000A3D75X2
WKN A3D75X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 426,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,63 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,63 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,30 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,30 EUR (06.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,70 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,51 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,09 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE