Fondsprofil

ISIN DE000A3D75X2
WKN A3D75X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 299,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,25 EUR (21.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,25 EUR (21.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,12 EUR (31.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,23 EUR (13.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.02.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,09 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE