Fondsprofil

ISIN DE0009770289
WKN 977028
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 142,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,65 EUR (19.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 63,48 EUR (19.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 63,55 EUR (15.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,84 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,67 % (19.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,60 % (19.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 69
Sharpe Ratio 0,55
Volatilität 13,46 %
Max Drawdown -14,84 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -6,79 %
Bester Monat 7,2 %

Kommentar

Stephan Bonhage

Das Marktgeschehen an den Aktienmärkten war im Juli tendenziell freundlich. Nachrichten rund um die US-amerikanische Zollpolitik waren das maßgeblich beeinflussende Thema. Hierbei wurde jeweils in erster Reaktion positiv auf die Bekanntgabe von US-Zollabkommen mit Japan und der EWWU reagiert. Ferner war die Quartalsbericht-Saison für deutlichere Kursreaktion verantwortlich. Unter dem Strich verzeichneten die europäischen Indizes EuroSTOXX50 und STOXX600 Gewinne von gut 0,3% bzw. knapp 0,9%. Der DAX verzeichnete ein Plus von gut 0,6%. Branchenseitig (STOXX600) führten Bankentitel die Gewinnerseite an. Die Verliererliste führten Medien- und abermals Nahrungsmitteltitel an.
Der HANSApost Europa konnte im Juli wieder eine gute Performance ggü. den gesamteuropäischen Leitindizes erzielen. Der Fonds weist nach sieben Monaten nunmehr eine Performance von rund 16,9% YTD auf.
Auf Portfolioebene gab es einige Veränderungen. Neu im Portfolio befinden sich u.a. die Aktien der Unternehmen Adidas und Pan African Resources. Um die Neuerwerbungen zu finanzieren, wurden u.a. die Positionen in den Aktien von Vinci und Veolia aufgelöst. Die ausgeprägte Kursschwäche bei den Aktien von Computacenter und LSEG wurde dazu genutzt, um die bestehenden Positionen aufzustocken.
Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 98%.

31.07.2025