Fondsprofil

ISIN LU2736443420
WKN A3ETA4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,94 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,84 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,90 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,84 EUR (17.05.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,10 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,44 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,44 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Dr. Schlindwein

Dr. Schlindwein

  • Die Porta Equity GmbH unter der Leitung von Dr. Christof Schlindwein ist ein unabhängiger Fondsinitiator, der sich darauf spezialisiert hat, anspruchsvollen Anlegern einen besonderen Zugang zu den privaten Märkten zu bieten. Die Anlagestrategie des Unternehmens vereint das Fachwissen des Teams, das aus seiner Arbeit bei namhaften Private-Equity-Fonds stammt, mit umfangreicher Erfahrung in der Definition und Umsetzung von Investitionsstrategien im Bereich Private Equity für vermögende Kunden.
  • Die Anlagephilosophie von Porta Equity zielt darauf ab, die attraktivsten Marktsegmente auszuwählen, die besten Fondsmanager zu identifizieren und innovative Ansätze zur Kostenreduktion und Risikominimierung zu verfolgen. Der Anlagefokus liegt dabei auf Beteiligungen in kleine und mittelgroße private Firmen, den sogenannten "Hidden Champions".
  • Durch einen systematischen Auswahlprozess werden die besten Fonds identifiziert, überprüft und miteinander kombiniert, um Einzelrisiken zu reduzieren. Zudem setzt das Unternehmen auf Co-Investment-Fonds und den Kauf bestehender Fondsbeteiligungen (Secondaries), um Kosten zu minimieren und Risiken breiter zu streuen.
  • Dank eines umfangreichen Netzwerks erhält der Fondsberater Zugang zu besonders attraktiven Zielfonds und Möglichkeiten zum Erwerb bestehender Beteiligungen.