Global Equity Opportunities

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETA79
WKN A3ETA7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,28 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 95,50 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,30 EUR (10.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 84,26 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,59 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,04 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 28. Feb.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE