Fidelity Demografiefonds Konservativ I - Acc

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBH7
WKN A3ETBH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 669,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,43 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,43 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,65 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,12 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,95 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,90 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE