Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBQ8
WKN A3ETBQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 268,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,24 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,24 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,95 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,26 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,21 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,01 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,19 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE