Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBQ8
WKN A3ETBQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 276,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,02 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 110,02 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,95 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,26 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,81 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,92 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,19 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE