D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBD6
WKN A3ETBD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 170,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,58 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 105,42 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,04 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,28 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,88 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,29 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,33 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE