Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBB0
WKN A3ETBB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 48,91 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 47,03 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,17 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,05 EUR (22.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-3,07 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE