Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBB0
WKN A3ETBB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 47,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 51,54 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 49,56 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,23 EUR (22.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,05 EUR (22.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,68 % (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,74 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE