Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBC8
WKN A3ETBC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 50,89 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 48,93 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 51,96 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,25 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,43 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,18 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE