Fondsprofil

ISIN DE000A0RK8R9
WKN A0RK8R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 95,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,49 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 56,66 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,15 EUR (12.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,23 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,85 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,02 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 4,41 %
Investitionsgrad 96,26 %
Dauer des Verlustes in Tagen 262
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 9,09 %
Max Drawdown -12,37 %
Drawdown -0,61 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,39 %
Bester Monat 5,56 %

Kommentar

Im November waren die globalen Finanzmärkte von erhöhter Volatilität geprägt. Der europäische wie auch der amerikanische Aktienmarkt beendeten den Monat dennoch weitgehend auf dem Niveau des Vormonats. Die Einigung zur Auflösung der Haushaltssperre in den USA entlastete den amerikanischen Staatsanleihenmarkt etwas.

Über den Monatsverlauf stieg die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe auf 2,7% an, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,0% fiel. Der US-Dollar verlor gegenüber dem Euro um 0,5%. Die Einzeltitel mit dem größtem Performancebeitrag waren Elli Lilly und Alphabet. In Europa war Roche der Titel mit den größten Wertzuwächsen.

30.11.2025

Chancen

  • Systematische, regelgebundene Kapitalsteuerung
  • Dividenden und Kursgewinne mit Aktien
  • Zinserträge und Kursgewinne mit Staatsanleihen
  • Zwei transparente, nachvollziehbare Vermögensklassen
  • Klarheit durch regelbasiertes Fondsmanagement

Risiken

  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
  • Allgemeines Marktrisiko (z.B. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Unternehmensspezifische Risiken
  • Zinsänderungs- / Kontrahentenrisiken
  • Risiken aus Derivateeinsatz
  • Risiko, dass die Anlageziele nicht erreicht werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.