Fondsprofil

ISIN DE000A2DP578
WKN A2DP57
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,63 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 126,63 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,91 EUR (03.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,13 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,58 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,13 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,720444
VaR 6,65 %
Investitionsgrad 97,56 %
Dauer des Verlustes in Tagen 229
Sharpe Ratio 0,61
Volatilität 12,51 %
Max Drawdown -20,65 %
Drawdown -3,36 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,08 %
Bester Monat 7,22 %

Kommentar

Im November waren die globalen Finanzmärkte von erhöhter Volatilität geprägt. Der europäische wie auch der amerikanische Aktienmarkt beendeten den Monat dennoch weitgehend auf dem Niveau des Vormonats. Dagegen verzeichnete der japanische Aktienmarkt - vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zu China im Zusammenhang mit Taiwan - spürbare Verluste. Die Einigung zur Auflösung der Haushaltssperre in den USA entlastete die US-Staatsanleihen leicht: Während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen zurückgingen, zogen die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen etwas an.
Im Berichtsmonat konnte sich der Fonds dem volatilen Umfeld nicht entziehen. Mit den erhöhten Unsicherheiten rund um "KI" verloren die ETF mit Themenbezug entsprechend an Wert. Die insgesamt solide Wertentwicklung der Megatrends "Gesellschaft" und "Gesundheit" konnte die Verluste teilweise abmildern. Mit der Rotation hin zu Gesundheitstiteln entwickelten sich zwei Themenfonds besonders positiv. Im Berichtsmonat wurde die Biotech-Quote reduziert und einzelne Gesellschafts- und Technologiethemen nachgekauft.

30.11.2025

Chancen

  • Gezieltes Engagement in Megatrends lässt auf lange Sicht hohes Renditepotential erwarten
  • Fokus auf nachhaltigen Investments
  • Partizipation an innovativen Themen mit disruptivem Charakter
  • Durch Investment in aktive und passive Aktienfonds mit breiter Streuung besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage
  • Aktiver Investmentansatz

Risiken

  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
  • Allgemeines Marktrisiko (z.B. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
  • Branchenrisiken
  • Risiken aus Derivateeinsatz
  • Risiko, dass die Anlageziele nicht erreicht werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.