Fondsprofil

ISIN DE000A2DP578
WKN A2DP57
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 41,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,95 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 121,95 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 127,45 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,13 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,71 % (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,62 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 195
Sharpe Ratio 0,27
Volatilität 13,17 %
Max Drawdown -20,65 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,08 %
Bester Monat 7,22 %

Kommentar

Im Berichtsmonat bestimmten Verhandlungen und der Abschluss von Zollabkommen das Geschehen an den globalen Märkten. Nach dem Abschluss des Zolldeals zwischen Japan und den USA reagierten japanische Aktien zunächst positiv, gaben jedoch zum Monatsende wieder nach. Gegen Monatsende einigten sich auch die USA und Europa im Zollstreit, woraufhin beide Aktienmärkte insgesamt positiv reagierten. Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro an Wert zu. Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen und 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen auf 2,70% bzw. 4,37% an.
Der Fonds setzte seine positive Wertentwicklung aus dem Vormonat fort. Die ETFs des Megatrends "Technologie" lieferten die höchsten Wertbeiträge; insbesondere das Thema "Big Tech" überzeugte erneut mit einer starken Performance. Auch die Megatrends "Gesundheit" und "Umwelt" entwickelten sich positiv. Innerhalb des Umweltbereichs konnte das Thema "Smart Power" erneut zulegen und zählte - neben "Big Tech" - zu den größten Performance-Treibern im Portfolio. Die Megatrends "Gesellschaft" und "Gesundheit" verzeichneten ebenfalls Kursgewinne, wobei der investierte Biotech-Fonds besonders gut abschnitt.
Im Berichtsmonat wurde aus den eher defensiven Themen des Megatrends "Gesellschaft" in ETFs des Megatrends "Technologie" umgeschichtet. Dadurch wurde die US-Aktien- bzw. Technologiequote weiter erhöht.

31.07.2025

Chancen

  • Gezieltes Engagement in Megatrends lässt auf lange Sicht hohes Renditepotential erwarten
  • Fokus auf nachhaltigen Investments
  • Partizipation an innovativen Themen mit disruptivem Charakter
  • Durch Investment in aktive und passive Aktienfonds mit breiter Streuung besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage
  • Aktiver Investmentansatz

Risiken

  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
  • Allgemeines Marktrisiko (z.B. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
  • Branchenrisiken
  • Risiken aus Derivateeinsatz
  • Risiko, dass die Anlageziele nicht erreicht werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.