Fondsprofil

ISIN DE000A117YF1
WKN A117YF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 17.550,05 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 17.550,05 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 20.086,10 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 16.280,18 EUR (07.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,72 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 553
Sharpe Ratio -0,17
Volatilität 15,6 %
Max Drawdown -18,95 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,19 %
Bester Monat 10,35 %

Kommentar

Nach geopolitisch und geldpolitisch geprägten Vormonaten rückte im Juli die Unternehmensberichterstattung in den Vordergrund. Gesundheitswerte schnitten erfreulich ab: Rund drei Viertel der bislang berichtenden Unternehmen übertrafen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn.
In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds positiv und ließ viele marktübliche Vergleichsindizes des Sektors hinter sich. Auf Subsektorebene entwickelten sich insbesondere Laborausstatter und Biotechnologieunternehmen gut. Versicherer hingegen standen weiterhin unter Druck - anhaltend hohe Kosten belasten die Profitabilität. Starke Einzeltitelbeiträge kamen u.a. von Argenx (VYVGART®: >2.500 behandelte Patienten) und UCB (dynamisches Wachstum durch Bimzelx®).
Im Monatsverlauf haben wir unsere Positionen in Abbott und Boston Scientific ausgebaut - beide Unternehmen sehen wir im Bereich Medizintechnik strategisch und operativ sehr gut aufgestellt. Die Anteile an Fresenius haben wir dagegen vollständig veräußert.

31.07.2025

Chancen

  • Teilhabe am weltweiten Wachstum des Gesundheitsmarkts
  • Konzentriertes Portfolio
  • Fokus auf große Branchengewichte
  • Investitionen in Themen unserer Zeit, wie in die Forschung und Entwicklungen in den Bereichen Onkologie, Zivilisationskrankheiten, seltene Erkrankungen
  • Know-how des Kompetenz-Netzwerks für Gesundheit von apoAsset

Risiken

  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
  • Allgemeines Marktrisiko (z.B. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Branchenrisiken
  • Unternehmensspezifische Risiken
  • Risiken aus Derivateeinsatz
  • Risiko, dass die Anlageziele nicht erreicht werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.