Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBT2
WKN A3ETBT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,01 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,92 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,49 EUR (25.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 84,33 EUR (07.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,07 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,64 %
Investitionsgrad 98,23 %
LiquidityRatio 0,999824

Kommentar

Aktien aus dem Gesundheitssektor konnten im November das positive Momentum der Vormonate fortsetzen und legten deutlich zu. Der Gesundheitssektor schloss den Berichtsmonat als bester Sektor im S&P 500 ab und hat den Abverkauf im ersten Halbjahr nun vollständig aufgeholt. In der auslaufenden Berichtssaison hat der Großteil der Unternehmen den Wachstumsausblick für den Gesundheitssektor bestätigt und ein intaktes fundamentales Umfeld erkennen lassen. Gleichzeitig hat die M&A-Aktivität, insbesondere im Bereich Biotechnologie, zugenommen, was das strukturelle Interesse am Sektor zusätzlich unterstreicht. Auf Einzeltitelebene haben sich Eli Lilly (Pharma), Arcutis Biotherapeutics und Regeneron (beide Biotechnologie) im Fonds besonders erfreulich entwickelt. Wir haben im November u. a. die Position in Becton Dickinson nach Quartalszahlen reduziert und die Position in Medtronic aufgrund eines vielversprechenden Ausblicks für 2026 erhöht. Zum Monatsultimo betrug der Investitionsgrad 98 %.

30.11.2025

Chancen

  • Teilhabe am weltweiten Wachstum des Gesundheitsmarkts
  • Konzentriertes Portfolio
  • Fokus auf große Branchengewichte
  • Investitionen in Themen unserer Zeit, wie in die Forschung und Entwicklungen in den Bereichen Onkologie, Zivilisationskrankheiten, seltene Erkrankungen
  • Know-how des Kompetenz-Netzwerks für Gesundheit von apoAsset

Risiken

  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
  • Allgemeines Marktrisiko (z.B. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Branchenrisiken
  • Unternehmensspezifische Risiken
  • Risiken aus Derivateeinsatz
  • Risiko, dass die Anlageziele nicht erreicht werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.