Fondsprofil

ISIN DE000A117YJ3
WKN A117YJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,43 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 50,90 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 56,08 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,91 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,85 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,95 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,47 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 116
Sharpe Ratio -0,52
Volatilität 7,77 %
Max Drawdown -11 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,01 %
Bester Monat 5,14 %

Kommentar

Im Mai 2025 verzeichneten die Aktienmärkte eine kräftige Erholung, angeführt von Technologie- und Finanzwerten, nachdem politische Entspannungssignale aus den USA die Stimmung aufhellten. An den Anleihemärkten blieben die Renditen weitgehend stabil, während die EZB mit einer Zinssenkung auf 2,25% auf die rückläufige Inflation reagierte. Die Konjunkturaussichten trübten sich jedoch weiter ein, mit deutlich reduzierten Wachstumsprognosen für die USA und die Eurozone. Regional divergierende Inflationsdaten unterstreichen das schwierige geldpolitische Umfeld, das selektives Investieren erfordert. Kurzfristige Belastungsfaktoren wie potenziell sinkende Medikamentenpreise und drohende Budgetkürzungen bei öffentlichen Forschungseinrichtungen kontrastieren aktuell mit einem nach wie vor intakten fundamentalen Umfeld und attraktiven Bewertungen. Weder ersteres noch letzteres Rauschen verändern den Investmentcase Gesundheit fundamental, daher überwiegt für uns auf dem aktuellen Niveau die Chance einer Erholung deutlich im Vergleich zu einem weiteren Absacken der Kurse.

Chancen

  • Teilhabe am weltweiten Wachstum des Gesundheitsmarkts
  • Portfolio aus sorgfältig ausgewählten Unternehmen
  • Defensivere Alternative zu reinem Aktienfonds
Know-how eines erfahrenes Experten-Teams
Währungsrisiken können abgesichert werden
Relativ unabhängig von Konjunkturzyklen##

Risiken

  • Kreditrisiken
  • Kontrahentenrisiko
  • Marktrisiko
  • Branchenrisiko
  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.