Fondsprofil

ISIN DE000A0F4ZC4
WKN A0F4ZC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 47,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10.337,22 EUR (16.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 9.844,97 EUR (16.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9.873,04 EUR (23.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9.126,68 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,14 % (16.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,85 % (16.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,61 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 72
Sharpe Ratio 1,36
Volatilität 3,72 %
Max Drawdown -4,39 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -1,4 %
Bester Monat 3,69 %