Fondsprofil

ISIN DE000A0F4ZC4
WKN A0F4ZC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10.161,67 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 9.677,78 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9.677,78 EUR (27.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9.126,68 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,35 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,82 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,61 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 456
Sharpe Ratio 0,76
Volatilität 4,39 %
Max Drawdown -8,23 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -6,69 %
Bester Monat 5,58 %