Fondsprofil

ISIN DE000A2AQYV6
WKN A2AQYV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 125,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 12.998,06 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 12.998,06 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 15.467,74 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11.823,61 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -9,25 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,37 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 7,93 %
Investitionsgrad 95,91 %
Dauer des Verlustes in Tagen 299
Sharpe Ratio -0,31
Volatilität 16,31 %
Max Drawdown -23,56 %
Drawdown -15,42 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,65 %
Bester Monat 9,22 %

Kommentar

Aktien aus dem Gesundheitssektor konnten im November das positive Momentum der Vormonate fortsetzen und legten deutlich zu. Der Sektor schloss den Berichtsmonat als stärkster Sektor im S&P 500 ab und hat den Abverkauf aus dem ersten Halbjahr nun vollständig aufgeholt. In der auslaufenden Berichtssaison hat der Großteil der Unternehmen den Wachstumsausblick bestätigt und ein weiterhin intaktes fundamentales Umfeld erkennen lassen. Gleichzeitig hat die M&A-Aktivität, insbesondere im Bereich Biotechnologie, zugenommen, was das strukturelle Interesse am Sektor zusätzlich unterstreicht. Im November trugen vor allem Werte aus dem Bereich "Life Science & Tools" positiv zur Performance bei. Auf der negativen Seite gaben technologieorientierte Unternehmen nach und belasteten die Fondsperformance.

30.11.2025

Chancen

  • Teilhabe an der Transformation des globalen Gesundheitsmarkts
  • Fokus auf innovative Technologien und Dienstleistungen
  • Thematisch flexibel und anpassungsfähig
  • Breite Streuung auf Unternehmen mit disruptivem Potenzial
  • Erfahrenes und spezialisiertes Fondsmanagement-Team

Risiken

  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
  • Allgemeines Marktrisiko (z.B. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Branchenrisiken
  • Unternehmensspezifische Risiken
  • Risiken aus Derivateeinsatz
  • Risiko, dass die Anlageziele nicht erreicht werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.