Fondsprofil

ISIN DE000A2ATCY0
WKN A2ATCY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 94,47 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 91,72 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 92,58 EUR (11.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 88,70 EUR (06.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,01 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,21 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,32 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 1,81 %
Investitionsgrad 97,35 %
Dauer des Verlustes in Tagen 320
Sharpe Ratio 0,18
Volatilität 3,53 %
Max Drawdown -4,92 %
Drawdown -0,81 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -2,35 %
Bester Monat 3,61 %