Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBE4
WKN A3ETBE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Daily Net TR World Euro
Aktueller Ausgabepreis 102,26 EUR (07.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,26 EUR (07.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,58 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,65 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,75 % (07.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,46 % (07.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Performance: Trotz zahlreicher, schwerwiegender Belastungsfaktoren erzielten die internationalen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf 2025 insgesamt gute Ergebnisse. Der KSAM-Value² konnte sich in dem sehr volatilem Umfeld gut behaupten und legte im ersten zehn Monaten +1,13% zu. Belastend wirkte dabei der schwache US-Dollar.
Strategie: Die konsequente Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen erwies sich erneut als tragfähig und resilient - insbesondere während der heftigen Korrektur im Frühjahr.
Top-Performer:

  • Allianz, ASML, Microsoft, Alphabet
Ausblick: Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten bestätigt die bisherige Entwicklung die Stärke der Fondsstrategie und unterstreicht das langfristige Potenzial des Portfolios. Viele Unternehmen haben die überdurchschnittliche lange Phase einer "Bodenbildung mit rezessivem Unterton" für Effizienzsteigerungen genutzt und sollten bereits bei leichtem konjunkturellen Aufwind profitieren.
31.10.2025