Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBE4
WKN A3ETBE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Daily Net TR World Euro
Aktueller Ausgabepreis 103,79 EUR (19.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 103,79 EUR (19.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,29 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,02 EUR (13.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,01 % (19.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,13 % (19.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,20 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,965043
VaR 4,44 %
Investitionsgrad 95,59 %

Kommentar

Der KSAM-Value2 Fonds legt im Jahr 2025 +2,32 % zu. Der Rentenmarkt lieferte nicht die erhofften Impulse. Anleihen mit kurzen Laufzeiten erwiesen sich jedoch als Ertragsquelle. Belastend wirkte die Schwäche des US-Dollars.
Zu den stärksten Aktien im Portfolio zählten die Technologie-Schwergewichte Alphabet und ASML. Alphabet konnte Zweifel an seiner Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der Künstlichen Intelligenz überzeugend entkräften und wird inzwischen als klarer KI-Profiteur wahrgenommen. Auch der Chipsektor profitierte von hohen Investitionen im Technologiesegment, wodurch ASML nach einer Schwächephase zu neuer Stärke zurückfand. Zu gefallen wusste auch der Schweizer Pharmakonzern Novartis. Enttäuschend entwickelte sich hingegen die Deutsche Telekom, die nicht an die starke Performance der Vorjahre anknüpfen konnte. Auch das italienische IT-Unternehmen Reply sowie der Schweizer Bauchemiekonzern Sika blieben hinter den Erwartungen zurück.
Nach einer längeren Seitwärtsphase zeigte die Platinposition des Fonds eine ausgesprochen starke Entwicklung zum Jahresende.
31.12.2025