Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR46
WKN A3EKR4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 139,05 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 139,05 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,92 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 119,95 EUR (04.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,44 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
38,30 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH