Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR46
WKN A3EKR4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 56,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 141,17 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 141,17 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,92 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 119,95 EUR (04.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
34,42 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH