Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRE9
WKN A3EKRE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,58 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,58 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,60 EUR (27.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,49 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,11 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,60 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE