NB Stiftungsfonds Select R

Stand: 26.06.2025

Fondsportrait

Das Anlageziel ist eine Benchmark unabhängige positive Wertentwicklung unter Beachtung der Anlagerisiken und des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 3 Jahren.
Das Anlagekapital wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten investiert. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield-Rating oder ohne Rating können beigemischt werden. Die Portfoliokonstruktion strebt ausgeglichene Risikobeiträge der verschiedenen Sektoren zum Gesamtportfolio an, die auf der Duration und der Risikoprämie (Spread) der Einzeltitel basieren. Ein begrenzter Teil des Anlagekapitals kann in Euro denominierte Aktien investiert werden. In der Regel wird der Fonds voll und zugleich ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR79
WKN A3EKR7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,74 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 101,20 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (27.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (82,81 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,34 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 30.05.2025 (227,73 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 26.06.2025 (226,19 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 14.03.2025 (303,89 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (212,04 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.