Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund

Stand: 05.09.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRN0
WKN A3EKRN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,98 EUR (06.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,98 EUR (06.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (02.09.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,98 EUR (05.09.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.09.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,15 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE