Bankhaus Bauer VV Anleihen I

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRL4
WKN A3EKRL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 81,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,29 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,29 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,59 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,19 EUR (03.09.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,04 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,31 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE