PBO Global innovative markets equal weight

Stand: 05.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRJ8
WKN A3EKRJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,81 EUR (06.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 104,58 EUR (06.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,41 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,97 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,36 % (06.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,17 % (06.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,963059
VaR 9,03 %
Investitionsgrad 97,59 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Nils Petersen

Nils Petersen

Der Technologiesektor zeigte im Januar eine weiterhin verhaltene Entwicklung auf Euro-Basis. Der Nasdaq 100 (EUR) gab im Monatsverlauf um -0,09 % nach. Insgesamt setzte sich damit die bereits im Vorjahr beobachtete relative Schwäche des Technologiesektors in Euro gerechnet auch zu Beginn des neuen Jahres fort.
Der PBO Global innovative markets equal Weight verzeichnete im Januar eine Wertentwicklung von -1,48 %. Die Entwicklung reflektierte die anhaltende Zurückhaltung der Investoren gegenüber wachstumsstarken Technologietiteln sowie eine erhöhte Sensitivität gegenüber Währungsbewegungen und Bewertungsthemen.
Während die Marktstimmung insgesamt gedämpft blieb, konnten einzelne Titel deutlich positiv beitragen. Besonders hervorzuheben sind SK Hynix, die im Umfeld von Anwendungen der künstlichen Intelligenz um über 30 % zulegen konnte, sowie Cameco aus dem Energiesektor, die ebenfalls einen Kursanstieg von über 30 % verzeichnete.
Der Fonds investiert gezielt in innovative Technologieunternehmen aus unterschiedlichen Teilbereichen, die halbjährlich gleichgewichtet zusammengestellt werden. Ziel ist es, langfristig an strukturellen Innovations- und Wachstumstrends zu partizipieren und gleichzeitig eine breite Diversifikation innerhalb des Technologiesektors sicherzustellen.
31.01.2026