PBO Global innovative markets equal weight

Stand: 06.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRJ8
WKN A3EKRJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 119,08 EUR (07.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 113,41 EUR (07.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,41 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,82 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (07.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,80 % (07.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 7,09 %
Investitionsgrad 92,54 %
LiquidityRatio 0,936437

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Nils Petersen

Nils Petersen

Im Dezember 2025 kam es in innovativen Wachstumssegmenten zu leichten Kursrückgängen. Vor allem Technologiewerte standen nach zuvor starken Monaten unter Druck, da Gewinnmitnahmen einsetzten und Diskussionen über teilweise hohe Bewertungen zunahmen. Der Nasdaq 100 (EUR) gab im Monatsverlauf um -1,9 % nach. Der PBO Global innovative markets equal weight verzeichnete im Dezember eine Wertentwicklung von -0,60 %. Seit Jahresbeginn beträgt die Wertentwicklung +4,0 %, während der Nasdaq 100 (EUR) im selben Zeitraum um +5,9 % zulegte. Der gleichgewichtete Ansatz führte dazu, dass Schwankungen bei kleineren und mittleren innovativen Unternehmen stärker im Fondsergebnis sichtbar wurden als bei marktkapitalisierungsgewichteten Indizes. Auf Einzeltitelebene gab es dennoch deutliche positive Akzente. Samsung Electronics Co. legte im Dezember um +19 % zu, gestützt durch die Aussicht auf eine anziehende Nachfrage nach Speicherchips und Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz. D-Wave Quantum stieg um +15,5 %, nachdem das Unternehmen Fortschritte im Bereich Quantencomputing bekannt gab und das Investoreninteresse an Zukunftstechnologien zunahm. Der Fonds investiert gleichgewichtet in ein global diversifiziertes Portfolio innovativer Unternehmen, die von langfristigen technologischen und gesellschaftlichen Megatrends profitieren. Ziel ist es, über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg an strukturellem Wachstum in zukunftsorientierten Märkten teilzuhaben. 31.12.2025