Gamma Plus US Invest S
Stand: 29.10.2025
Fondsportrait
Der Fonds hat das Ziel, einen maximalen Wertzuwachs zu erzielen.
Der Gamma Plus US Invest investiert überwiegend in US-denominierte Wertpapiere, ergänzt durch ein Options-Portfolio, dessen Ziel die Ertragsgenerierung und Absicherung gegen Extremrisiken ist, sowie Aktienindexderivaten als hauptsächlichem Renditeträger. Das Options-Portfolio besteht überwiegend aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf nordamerikanische Aktienindizes. Merkmal der Options-Strategie ist, dass stets versucht wird mehr Long als Short Optionen im Portfolio zu halten, und dabei einen Prämienüberschuss zu erzielen. Um das Ziel der Prämieneinnahme zu erreichen, folgt der Anlageprozess einem eigens dafür entwickelten quantitativen Konzept. Der gesamte Investmentprozess erfolgt regelbasiert. Die Umsetzung erfolgt diskretionär. Ziel des Prämienüberschusses ist es, Wertzuwächse aus Aktienindexderivaten zu steigern, oder Verluste zu reduzieren. Ziel des Überhangs an Long Optionen ist es, bei starken Markteinbrüchen einen gewissen Schutz gegen Verluste im Fondswert zu haben. Des Weiteren wird aktives Risikomanagement betrieben, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das Portfolio wird laufend gescreent und bewertet. Sobald die Risikokennziffern nicht mehr im Gleichgewicht sind, erfolgt ein regelbasierter Absicherungsmechanismus.
Fondsprofil
| ISIN | DE000A40A4A3 |
|---|---|
| WKN | A40A4A |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 10,8 Mio. USD |
| Anteilklassenwährung | USD |
| Aktueller Ausgabepreis | 115,20 USD (30.10.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,20 USD (30.10.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (30.10.2025) |
Downloads
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Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 16.06.2025 (174,84 kB)
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Verkaufsprospekt (de) Stand : 16.06.2025 (1,41 MB)
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Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 10.10.2025 (76,32 kB)
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Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 30.10.2025 (76,33 kB)
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Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2025 (547,77 kB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.10.2024 (298,21 kB)
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Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)
Anlagestruktur / Vermögensaufteilung
Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Gamma Plus US Invest S wurde am 01.10.2024 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.