Fondsprofil

ISIN DE000A40A4Q9
WKN A40A4Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 92,86 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 90,16 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,11 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 82,07 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE