Fondsprofil

ISIN DE000A40A4U1
WKN A40A4U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,54 EUR (03.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 99,54 EUR (03.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,71 EUR (30.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,01 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,29 % (03.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,40 % (03.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,996575
VaR 1,4 %
Investitionsgrad 77,05 %