Fondsprofil

ISIN DE000A40A4U1
WKN A40A4U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,35 EUR (08.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,35 EUR (08.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,06 EUR (23.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,21 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,87 % (08.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,65 % (08.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 76,9 %
LiquidityRatio 0,998326
VaR 1,21 %