Fondsprofil

ISIN DE000A40A4V9
WKN A40A4V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,23 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,77 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,95 EUR (23.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,21 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,27 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,20 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,998291
VaR 1,18 %
Investitionsgrad 76,85 %