Fondsprofil

ISIN DE000A40A4V9
WKN A40A4V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,66 EUR (06.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,19 EUR (06.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,95 EUR (23.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,21 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,70 % (06.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT