Fondsprofil

ISIN DE000A2QCX60
WKN A2QCX6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 124,35 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 120,73 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,46 EUR (12.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,05 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,07 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,59 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,73 %
LiquidityRatio 0,86127
VaR 3,69 %
Dauer des Verlustes in Tagen 184
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 5,76 %
Max Drawdown -10,52 %
Drawdown -0,36 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,01 %
Bester Monat 4,76 %