Fondsprofil

ISIN DE000A2QCX60
WKN A2QCX6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,87 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,61 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,81 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,05 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,82 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,54 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 135
Sharpe Ratio -0,16
Volatilität 5,6 %
Max Drawdown -10,52 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -3,01 %
Bester Monat 3,4 %