Fondsprofil

ISIN DE000A2QCX60
WKN A2QCX6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 116,59 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 113,19 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,19 EUR (03.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,05 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,07 % (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,35 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 184
Sharpe Ratio -0,02
Volatilität 5,6 %
Max Drawdown -10,52 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,01 %
Bester Monat 3,4 %