Fondsprofil

ISIN DE000A1XDZT9
WKN A1XDZT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,67 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,73 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,12 EUR (25.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,78 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 16,88 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,53 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 156
Sharpe Ratio 0,55
Volatilität 14,3 %
Max Drawdown -14,29 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -6,75 %
Bester Monat 9,65 %