Fondsprofil

ISIN DE000A1XDZT9
WKN A1XDZT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,84 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 92,23 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,41 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,78 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,19 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,00 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,33
Volatilität 14,62 %
Max Drawdown -14,29 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -9,55 %
Bester Monat 9,65 %