Fondsprofil

ISIN DE000A2JQMC2
WKN A2JQMC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 179,00 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 179,00 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 196,21 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 155,11 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,91 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,04 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 0,6
Volatilität 13,79 %
Max Drawdown -20,84 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,74 %
Bester Monat 6,3 %