Fondsprofil

ISIN DE000A2JQMC2
WKN A2JQMC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 186,91 EUR (22.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 186,91 EUR (22.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 196,21 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 155,11 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,46 % (22.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,70 % (22.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 245
Sharpe Ratio 0,94
Volatilität 13,46 %
Max Drawdown -20,84 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,74 %
Bester Monat 6,3 %