Fondsprofil

ISIN DE000A2JQMB4
WKN A2JQMB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 174,97 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 166,64 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 191,35 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,20 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,53 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,09 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,61
Volatilität 14,15 %
Max Drawdown -20,89 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -9,79 %
Bester Monat 8,37 %