Fondsprofil

ISIN DE000A2JQMB4
WKN A2JQMB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 191,34 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 182,23 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 191,35 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,20 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,31 % (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,95 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,63 %
LiquidityRatio 1
VaR 6,4 %
Dauer des Verlustes in Tagen 288
Sharpe Ratio 0,7
Volatilität 13,09 %
Max Drawdown -20,89 %
Drawdown -4,44 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,79 %
Bester Monat 6,25 %