Fondsprofil

ISIN DE000A2JQMB4
WKN A2JQMB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 181,48 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 172,84 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 191,35 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,20 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,30 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio 0,53
Volatilität 13,79 %
Max Drawdown -20,89 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,79 %
Bester Monat 6,25 %