Fondsprofil

ISIN DE000A2JQMB4
WKN A2JQMB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 184,97 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 176,16 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 191,35 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,20 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,13 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,61 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 240
Sharpe Ratio 0,83
Volatilität 13,47 %
Max Drawdown -20,89 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,79 %
Bester Monat 6,25 %