IIV Solar Electrification Debt ELTIF RA EUR-H

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN LU2953736282
WKN A40J9Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,4 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,803 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 96,896 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,53 EUR (13.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,896 EUR (30.10.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU , AT