IIV Solar Electrification Debt ELTIF RT EUR

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN LU2953736365
WKN A40J9R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,990 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 97,080 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,86 EUR (01.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,080 EUR (17.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
Investitionsgrad 20,52 %