apo Stiftung & Ertrag SBA

Stand: 03.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40J9U1
WKN A40J9U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 93,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 51,63 EUR (04.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 50,13 EUR (04.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,13 EUR (03.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,00 EUR (02.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE