Fondsprofil

ISIN DE000A40X8N0
WKN A40X8N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,4 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,56 EUR (03.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,62 EUR (03.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,14 EUR (19.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,45 EUR (27.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.07.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE