Fondsprofil

ISIN DE000A40JA01
WKN A40JA0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,24 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 115,24 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,01 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (28.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH