Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund SI

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40X8K6
WKN A40X8K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,28 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 130,28 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,28 EUR (01.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,81 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,78 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE