Fondsprofil

ISIN DE000A40X906
WKN A40X90
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,40 EUR (24.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,24 EUR (24.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,24 EUR (24.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,96 EUR (02.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (24.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE