Fondsprofil

ISIN DE000A40X914
WKN A40X91
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,33 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,33 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,50 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,21 EUR (21.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 8,02 %
Investitionsgrad 98,52 %

Kommentar

Der November zeigte sich erneut anspruchsvoll und erforderte entschlossenes Handeln. Zu Monatsbeginn wurden mehrere Positionen veräußert: CRISPR Therapeutics wurde nach nachlassendem Momentum mit rund ¿16 % verkauft, PayPal nach kurzer Haltedauer mangels Stabilisierung beendet. Micron Technology brachte mit +23 % einen soliden Gewinn und wurde vollständig verkauft. IREN wurde aufgrund rasch wechselnder Marktbedingungen mit einem Verlust von 21,5 % wieder geschlossen, während MercadoLibre zur Reduktion der Volatilität teilweise abgebaut wurde. Eine zentrale strukturelle Entscheidung betraf Rheinmetall. Die Aktie war im Mai mit nahezu 35 % die klar dominierende Kernposition der Strategie. Mit nachlassendem Momentum begann bereits damals ein schrittweiser Abverkauf zur Gewinnrealisierung. Im November wurde diese Reduktion fortgeführt, sodass Rheinmetall nun rund 13 % des Gesamtportfolios ausmacht. Parallel dazu wurde Barrick Mining ausgebaut, das sich mit rund 10 % zu einem wichtigen Stabilitätsanker entwickelt hat ¿ getragen von robusten operativen Trends und anhaltender Stärke im Rohstoffsektor. Neue Akzente wurden in defensiven Segmenten gesetzt: IBM erweitert die technologische Grundausrichtung, während der Gesundheits- und Pharmabereich durch IQVIA, Bayer und AbbVie gestärkt wurde. Diese Unternehmen tragen mit stabilen Cashflows und verlässlichen Geschäftsmodellen zur Festigung des Portfolios bei. Zum Monatsende umfasst die Strategie zehn ausgewählte Aktienpositionen sowie eine Liquiditätsquote von 5,8 %. Weitere Infos unter https://umbrellastrategie.de/

30.11.2025