Fondsprofil

ISIN DE000A40X8E9
WKN A40X8E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 171,64 EUR (28.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 171,64 EUR (28.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 177,73 EUR (27.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,63 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 22,09 % (28.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 91,78 %
LiquidityRatio 0,952403
VaR 3,53 %