Fondsprofil

ISIN DE000A40X8E9
WKN A40X8E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 55,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 164,73 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 164,73 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 178,48 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,63 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,17 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,944461
VaR 4,85 %
Investitionsgrad 99,53 %