Fondsprofil

ISIN DE000A40X8F6
WKN A40X8F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 39,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 133,99 EUR (11.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 128,84 EUR (11.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,77 EUR (10.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,90 EUR (20.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (11.12.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 2,86 %
Investitionsgrad 96,79 %
LiquidityRatio 0,954248