Fondsprofil

ISIN DE000A40X8F6
WKN A40X8F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 55,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 170,79 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 164,22 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 178,01 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,36 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,02 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,944461
VaR 4,85 %
Investitionsgrad 99,53 %