Fondsprofil

ISIN DE000A40X8F6
WKN A40X8F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 178,05 EUR (28.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 171,20 EUR (28.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 177,28 EUR (27.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,36 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 21,99 % (28.01.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,952403
VaR 3,53 %
Investitionsgrad 91,78 %