Fondsprofil

ISIN DE000A40X8Y7
WKN A40X8Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,99 EUR (02.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,99 EUR (02.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,99 EUR (02.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,41 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE