Fondsprofil

ISIN DE000A40X8T7
WKN A40X8T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,10 EUR (21.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,19 EUR (21.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,02 EUR (06.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,95 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE